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No mínimo está errado pelo ajuste não ser diário, mas pode ter mais coisa errada.
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Swap consiste em um acordo entre duas partes para troca de risco de uma posição ativa (credora) ou passiva (devedora), em data futura, conforme critérios preestabelecidos. As trocas (swaps) mais comuns são as de taxas de juro, moedas e commodities.
A TERMO = SEM ajustes diários.
FUTURO = COM ajustes diários.
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Os contratos de swap consistem em acordos entre duas partes para a troca de risco de uma posição ativa (credora) ou de uma posição passiva (devedora), em data futura, conforme critérios preestabelecidos!
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É objetivo do CMN definir as condições específicas para negociação de contratos de derivativos.
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O swap nao é diário, ele evita justamente essas flutuações diárias, sendo um dge perfeito,
Uma das principais características dessas operações é a de que as partes envolvidas
no negócio só tomam conhecimento do resultado do swap por ocasião da
liquidação do contrato. Vale dizer que apenas no momento da entrega do contravalor
correspondente à obrigação assumida é que as partes saberão se auferiram
ganho ou perda na operação.