- ID
- 3581965
- Banca
- MOVENS
- Órgão
- ADEPARÁ
- Ano
- 2008
- Disciplina
- Contabilidade Geral
- Assuntos
Em 1º/4/2009, a conta caixa e a conta depósitos bancários apresentavam saldo de R$ 30.000,00 e R$ 270.000,00, respectivamente. Durante o mês de abril ocorreram os seguintes eventos contábeis:
– saque na conta-corrente (depósitos bancários) no valor de R$ 100.000,00 em dinheiro, que ingressou na tesouraria da empresa;
– pagamento em dinheiro de despesas de seguros no valor de R$ 5.000,00;
– recebimento, pela firma, de R$ 55.000,00 em cheques de cliente;
– realização, pela tesouraria, de um depósito bancário no valor de R$ 70.000,00.
Assim, em 30/4/2009, feita a conciliação mensal, o saldo da conta caixa e o da conta depósitos bancários são, respectivamente, de