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ID
5436697
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
PG-DF
Ano
2021
Provas
Disciplina
Estatística

Considerando que X e Y sejam variáveis aleatórias que seguem a distribuição normal padrão, tais que E[(2X + Y)2] = 7, julgue o próximo item.


A covariância entre as variáveis X e Y é igual ou inferior a 0,95.

Alternativas
Comentários
  • GABARITO: CERTO (O qc tem que alterar aqui)

    A banca informou que X e Y seguem distribuição normal padrão. Logo, possuem média 0 e variância = 1

    E[(2X + Y)² ] = 7

    E[4X² + Y² + 4XY] = 7

    E(4X²) +E(Y²) + E(4XY) = 7

    4 + 1 + 4E[XY] = 7

    4E[XY] = 2

    E[XY] = 0,50

    Logo:

    Covariância (X,Y) = E(XY) - Média de X*Média de Y = 0,50 -0*0 = 0,50 (inferior a 0,95)