Questão 5620345

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: MJSP
• Ano: 2022
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Formação e Capacitação; CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias; CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados
• Disciplina: Não definido

    Ao procurar ativos para realizar operações de day trade em uma lista de 260 ações negociadas em bolsa de valores, um investidor classificou 120 ações como de boa liquidez (elevado volume de negócios realizados diariamente) e 130 ações como de bom nível de volatilidade (muitas variações de preço para cima ou para baixo ao longo do dia); 45 ações ele não classificou em nenhuma dessas classes.  

Tendo em vista essa situação hipotética, julgue o item seguinte.  

Selecionando-se ao acaso uma das ações da lista analisada pelo investidor, a probabilidade de que essa ação tenha bom nível de volatilidade é maior que a probabilidade de ela não ter bom nível de volatilidade.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• GABARITO: ERRADO

  O ideal é fazer diagrama de venn para essa questão. Primeiro, devemos calcular as ações classificadas como Boa Liquidez e Boa volatilidade, ao mesmo tempo:

  (Boa liquidez + Boa volatilidade + Nenhum dos dois) - Total = (120+130+45) - 260 = 295 = 260 = 35

  Assim, temos 35 ações que são boa liquidez e boa volatilidade ao mesmo tempo. Logo, conclui-se:

  • Liquidez e volatilidade = 35
  • Apenas boa liquidez = 120-35 = 85
  • Apenas boa volatilidade = 130-35 = 95
  • Nenhum dos dois = 45

  A questão quer comparar boa volatilidade (130) com não volatilidade (que é o resto: 95+45 = 140).

  Logo, o número de ações não voláteis (140) é maior que o de boa volatilidade (130). Logo, a probabilidade de selecionar não volátil (140) também será maior que a boa volatilidade (130).

• Rúlian, se 130 têm boa volatilidade, 260 - 130 = 130 não têm boa volatilidade. Não há necessidade de outros cálculos.