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Como a dívida é em dólar, e ele quer se proteger da desvalorização da moeda que acarretaria no aumento da dívida, ele tem que comprar uma opção de compra, pois com a desvalorização da moeda, ele passa a poder exercer essa opção de compra a um preço desvalorizado, ou em outras palavras, preço barato. Já que sempre que compramos algo, procuramos pelo menor preço possível.Em síntese:- Quando esperamos que o preço caia, opção de compra.- Quando esperamos que o preço suba, opção de venda.
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“Uma empresa brasileira que tem dívida em dólar pode comprar uma put option (opção de venda) com prazo de vencimento igual ao da dívida para se proteger de desvalorização do real.” FALSOO que tem de errado na questão é que uma empresa que tem uma divida em dólar pode comprar uma call option (opção de compra) e não um put option ( opção de venda), já que na data do vencimento a empresa vai precisar adquirir dólares para o pagamento da divida, e é interessante se proteger de uma possível desvalorização do real perante o dólar, o que elevaria o valor da divida em reais.
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Uma empresa brasileira que tem dívida em dólar pode comprar uma call option (opção de compra) com prazo de vencimento igual ao da dívida para se proteger de desvalorização do real.
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Questão de interpretação, onde a única opção "de compra" ou "de venda" seria de dólar, já que o real não é cotado.
Tomando como premissa esta afirmação temos que:
1. a questão fala de uma opção de venda:
Se a empresa tem uma divida em dólar, para que comprar um direito de vender dólar.
2. Caberia então para que a questão ficasse correta: Em condições normais uma empresa brasileira tem reais, assim deveria comprar dólares para tal pagamento futuro, ou, no caso especifico da questão, comprar uma "opção de compra" no caso de uma possível elevação do dólar.
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Call lembre Compra se ele vende ele precisa comprar para manter o nivelamento.
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É muito legal quando falamos em cotação e de valorização e desvalorização do real. Abaixo tem um esquema que espero que vocês entendam.
A cotação do dólar do mercado brasileiro é medido da seguinte forma → Cotação (R$) = R$ / US$, ou seja para cada 1 unidade de dólar, serão necessários X unidades de Reais. Digamos que a cotação é R$ 2,33. Assim para comprar US$ 1,00 será necessário R$ 2,33. A partir dessa ideia há duas situações.
a. Cotação ↓ = valorização do R$ frente ao US$ = ↓ dívida em R$
b. Cotação ↑ = desvalorização do R$ frente ao US$ = ↑ dívida em R$
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Se o investidor tem uma dívida atrela ao dólar, ele buscará proteção contra oscilações da moeda estrangeira. Sendo assim, ele firmará um contrato de CALL OPTION (opção de compra), onde, no futuro, baseado na cotação, o investidor irá decidir se exerce ou não o direito de comprar a opção.
A questão trás o inverso, afirmando que é necessário uma opção de venda, portanto
alternativa errada.
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empresa deveria comprar uma opção de compra (call option) para se proteger de tal desvalorização.
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poderia ele fazer um swap tbm???