Complementando... visto que parte considerável dos colegas erraram.
Demonstração do Fluxo de Caixa
Finalidade: informar as entradas (recebimentos em dinheiro) e as saídas (pagamentos em dinheiro) de uma empresa segregadas e em atividades Operacionais, atividades de Financiamento e atividades de Investimentos, sendo que a soma dessas atividades resulta ma variação líquida de caixa ocorrida no período contábil (exercício social) que somada ao saldo inicial de caixa mais equivalente-caixa resulta no saldo final de caixa mais equivalente-caixa.
Fonte: Contabilidade 3D